La settimana di Cathie Wood continua a ritmi che non si vedevano da mesi. Dopo il doppio carico su Rocket Lab e Cerebras raccontato ieri, il registro delle operazioni del 19 agosto rivela la mossa più drastica del mese: mezzo milione di azioni Roblox scaricate in una sola seduta, mentre dall’altra parte del libro ordini ARK continua a costruire — trimestre dopo trimestre — una posizione che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile per la casa della disruption: il colosso dei chip Broadcom.
Roblox, la resa: scaricate 501.465 azioni in un colpo solo
Il fondo pillar ARKK ha venduto 501.465 azioni di Roblox (ticker: RBLX) che, ai prezzi di chiusura di giornata (38,69 dollari), valgono circa 19,4 milioni di dollari. È la singola vendita più pesante del mese per l’ecosistema di Cathie Wood, e arriva su un titolo che scambia su valutazioni molto lontane dai fasti passati: la piattaforma di gaming, un tempo cavallo di battaglia della tesi metaverso di ARK, esce dal portafoglio dalla porta principale. Insieme a Roblox proseguono le uscite dalla genomica di prima generazione (10x Genomics e CareDx) e una nuova limatura su PalantirPLTR175,19 $▲ +2,13%
PalantirPLTR175,19 $▲ +2,13%Cap.418,23 Mld $P/E150,03Div.0,00%Palantir Technologies Inc. sviluppa piattaforme software di analisi dati e intelligenza artificiale: Gotham per governi e difesa, Foundry per le impreApri la scheda →
Broadcom, il terzo carico: la disruption ora compra i giganti
Il lato acquisti racconta la nuova rotta meglio di qualsiasi comunicato: 55.548 azioni di Broadcom (circa 20,1 milioni di dollari) distribuite su tre fondi — ARKK, ARKW e ARKQ. Non è un episodio isolato: è il terzo carico da giugno, e il più grande. La casa che per anni ha evitato i mega-cap sta costruendo con metodo una posizione sul gigante dei chip di rete e degli acceleratori custom per l’AI, riconoscendogli un ruolo da collo di bottiglia della nuova infrastruttura.
E la saga Cerebras Systems aggiunge il capitolo più pesante: 78.756 azioni tra ARKK e ARKW, circa 17 milioni di dollari — il quarto acquisto consecutivo in una settimana, per un totale che ormai sfiora i 50 milioni. Piccolo bis anche su Rocket Lab (34.370 azioni, ~2,6 milioni): la terza puntata della campagna spaziale.
Chi paga: AMD non è più una limatura
Ieri l’avevamo definita manutenzione, oggi il quadro è diverso: 34.643 azioni di AMDAMD466,42 $▼ -3,71%
AMDAMD466,42 $▼ -3,71%Cap.761,39 Mld $P/E131,43Div.0,00%Advanced Micro Devices (AMD) è uno dei due grandi progettisti mondiali di processori: CPU Ryzen ed EPYC, GPU Radeon e acceleratori Instinct per l'inteApri la scheda → vendute tra ARKW, ARKF e ARKQ, circa 16,2 milioni di dollari, che sommate alla sforbiciata di lunedì portano il taglio settimanale vicino ai 18 milioni. La lettura complessiva è coerente: ARK sta ruotando dai semiconduttori “generalisti” già corsi verso hardware AI specializzato (Cerebras, Broadcom) e infrastruttura fisica (Rocket Lab), finanziando il tutto con le posizioni che considera mature — o, come Roblox, superate.
Cosa osservare adesso
Le azioni Broadcom (AVGO) hanno chiuso la seduta del 19 agosto a 362,48 dollari; Roblox (RBLX) a 38,69 dollari. Al momento di questa stesura il mercato si interroga soprattutto sul messaggio strategico: quando la gestione attiva più discussa di Wall Street vende la sua vecchia tesi per comprare i giganti dell’infrastruttura AI, il segnale vale più dei controvalori. Le prossime notification diranno se la rotazione è completa o se c’è un altro capitolo.