La seconda settimana di agosto ha letteralmente messo a dura prova i grandi gestori di fondi e anche il colosso di Cathie Wood ha dovuto adeguarsi, procedendo spedita con i suoi consueti bilanciamenti di portafoglio. Il registro delle operazioni giornaliere di ARK Invest ha confermato la volontà di accelerare sull’infrastruttura di calcolo per l’intelligenza artificiale, monetizzando le partecipazioni sul software applicativo e sull’e-commerce per convogliare risorse ingenti su chipmaker emergenti ad altissima densità di silicio. Il tutto tornando in modo ben marcato su un titolo già noto sul nostro giornale e che la holding aveva già acquistato con posizioni massicce nelle scorse settimane.
L’assalto a Cerebras Systems e lo scarico combinato
Nonostante le operazioni messe a segno da ARK Invest nel corso delle ultime ore siano state in numero nettamente inferiore rispetto alle scorse giornate, la quantità dei capitali spostati è stata ugualmente significativa. Il perno assoluto degli acquisti è stato il pioniere dell’hardware per supercomputer Cerebras Systems (ticker: $CBRS). L’ecosistema di Cathie Wood ha completato una massiccia campagna di accumulazione riversando sul titolo un controvalore complessivo di ben 24,50 milioni di dollari.
L’operazione è stata condotta in modo sinergico su due panieri ormai noti: il fondo pillar ARKK ha assorbito la quota dominante con 19,10 milioni di dollari (+15,25% sulla posizione esistente), affiancato dal comparto tecnologico ARKW che ha immesso ulteriori 5,40 milioni di dollari (+14,86%). ARK ha destinato 1,20 milioni di dollari a Securitize (SECZ) tramite il paniere fintech ARKF, oltre a piccoli acquisti mirati su Schrödinger (circa 523,6 mila dollari) e su Cerus (circa 195 mila dollari combinati).
In modo parallelo, come accuratamente segnalato sui documenti ufficiali proposti in modo trasparente, ARK ha pianificato uscite pesanti su titoli software a valutazioni elevate. Il disinvestimento principale ha colpito Shopify ($SHOP), scaricata per 8,80 milioni di dollari complessivi tra ARKK (5,0 milioni), ARKW (2,7 milioni) e ARKF (1,1 milioni). Mossa analoga ha travolto Palantir (PalantirPLTR179,01 $▲ +4,66%
PalantirPLTR179,01 $▲ +4,66%Cap.413,35 Mld $P/E147,02Div.0,00%Palantir Technologies Inc. sviluppa piattaforme software di analisi dati e intelligenza artificiale: Gotham per governi e difesa, Foundry per le impreApri la scheda →), da cui sono stati drenati 7,80 milioni di dollari (5,10 milioni da ARKK e 2,70 milioni da ARKW).
Male nel breve, soddisfazioni nel medio periodo
Lo smobilizzo di titoli importanti con quote di una certa portata, per convogliare liquidità immediata su settori dirompenti e di nuova generazione, riconferma ancora una volta la chiara direzione di Cathie Wood. ARK Invest, oltre agli attori chiave e d’impatto dell’AI, continua a puntare sui fornitori di architetture di calcolo proprietarie, ritenuti indispensabili per abbattere i colli di bottiglia dei grandi modelli di linguaggio.
Come sta andando in tutto ciò il titolo CBRS e quali sono state le fluttuazioni delle ultime ore? Male nel breve periodo, dove le azioni Cerebras Systems (CBRS) mettono in evidenza una flessione negativa dell’11,85% su base giornaliera. Molto meglio nel medio periodo, dato che il titolo (al momento di questa stesura) mostra una performance positiva del +13,35% su base mensile. Nel corso delle prossime settimane scopriremo se la strategia attuata premierà, o meno, il colosso della gestione attiva.